FOREX

Управление капиталом на Форекс

Управление капиталом

Реализация стратегии

Если добиться того, чтобы придерживаться правил избранной стратегии, то серия проведенных сделок обязательно даст прибыль, даже если некоторые сделки в совокупности приведет к существенной просадке депозита. Получив сигнал, говорящий о вхождении в сделку, наступает момент для того, чтобы рассчитать уровень прибыли. А также определить предел убытка, который следует ограничить. Однако до наступления этого момента следует рассчитать, сколько сделок вообще могут быть проигрышными.

Так, трейдинг можно сравнить, скорее, с марафоном, чем со спринтерским забегом, большее значение имеет конечный результат, чем кратковременная прибыль или потеря. Чтобы полностью реализовать возможности стратегии, которая на многочисленных тестах показала положительные результаты, нужно провести полный цикл сделок, часть из которых закончится потерей средств, а часть принесет прибыль, покрывающую потери.

Расчет размера сделки

Каким образом нужно рассчитывать размер позиции, чтобы была возможность реализовать стратегию? Этот вопрос является не менее важным, чем правила вхождения в сделку и правила, регламентирующие точку выхода из нее.

Перед тем, как вступать в сделку, нужно рассчитать максимальную разовую потерю, при которой трейдеру будет комфортно продолжать торговлю. Вообще, это чисто субъективное понятие, поскольку опытный трейдер должен чувствовать себя комфортно при любом стечении обстоятельств. Поскольку никогда не известно заранее, какая из сделок окажется убыточной.

Следующее – нужно найти наиболее оптимальное место, в котором необходимо поставить стоп-лосс. Для этого необходимо четко определять уровни поддержки и сопротивления на каждом графике. Нужно определить самое логичное место для размещения стоп-лосса, не умудрившись спрятать его за линию сопротивления, из-за чего убыток будет максимальным, но и не ставя его выше линии поддержки, что может привести к закрытию сделки непосредственно перед разворотом цены.

Ограничители и размер сделки

Не нужно ориентироваться на размер депозита, определяя место для стоп-лосса, поскольку он никак не может повлиять на график. Совершенно недопустимо настраивать или подстраивать уровень стоп-лосса или тейк-профита под тот уровень прибыли или убытка, который органичен правилами. Наоборот, если параметры сделки не приемлемы в плане размера убытка/прибыли, лучше от такой сделки отказаться. Кроме того, если сделка по своим параметрам недотягивает до прибыли, которую предполагают получить правила торговой стратегии, не стоит только на этом основании передвигать тейк-профит. Поскольку, вместо небольшой прибыли ваша сделка может закончиться в области стоп-лосса.

Фиксированный убыток

Фиксированная сумма риска, будучи заранее определена, может оказаться более полезной точкой отсчета, чем процент депозита. Основная мысль этого утверждения заключается в следующем. Разумеется, при планировании сделки с учетом процентного соотношения, депозит увеличивается быстрее, однако, это только в теории.

На самом деле, во время серии убыточных сделок, счет уменьшается быстрее в той же пропорции, и при затяжной «полосе неудач» счет может существенно уменьшиться. Кроме того, расчет в процентном соотношении может обернуться ловушкой, поскольку, в случае проигрыша, трейдер начинает торговать меньшим количеством лотов, что может помешать возврату депозита на прежний уровень.

Фиксированный размер убытка позволяет трейдеру не превышать пределы риска, избежать злоупотребления плечами и торговать спокойно, что дает, пожалуй, большее преимущество, чем быстро, он нестабильно растущий депозит.

Для того чтобы добиться успеха на Форексе, нужно весьма ответственно походить к вопросу определения соотношения прибыли и риска.

Советы по минимизации убытков

Есть несколько советов, которые несомненно помогут начинающим, при наступлении серии убыточных сделок. Эти советы, прежде всего, основаны на психологии, однако, как показывает практика, психологические мотивы, движущие большинством рыночных игроков, одинаковы.

Совет первый

При наступлении серий убыточных сделок необходимо прекратить торговлю и перейти в режим наблюдения за рынком. Это весьма непросто, те трейдеры, которые пробовали так поступить, знают, насколько это непросто. Однако, некоторое время, посвященное наблюдениям, может существенно помочь в анализе ошибок, что, в свою очередь, позволяет весьма быстро восстановить свои позиции.

Кроме того, нужно научиться контролировать уровень своей активности во время различных фаз активности рынка.

Совет второй

Не стоит часто менять торговые стратегии. Каждая торговая стратегия имеет свои сильные и слабые стороны, часто прибыль и убытки зависят от изменения направленности и интенсивности тренда. То, что делает ту или иную стратегию по-настоящему прибыльной – это адаптация этой стратегии к конкретному трейдеру. С другой стороны, трейдер должен изучить стратегию как можно глубже, понять ее слабые и сильные стороны, и, в свою очередь, скорректировать свои действия в соответствии с требованиями данной стратегии, с ее ритмами.

Совет третий

Нужно помнить, что попытки отбить серию убыточных сделок одной рисковой сделкой, как правило, обречены на провал. Эта ошибка весьма часто имеет место в действиях начинающих трейдерах, и не только.

Не стоит влезать в сделку, соотношение прибыли/риска в которой превышает 3/1. Это может крайне губительно сказаться на депозите, к тому же, подобное поведение может полностью разрушить действие торговой стратегии и полностью сломать ритм торговли трейдера. Не стоит превышать размер лота, сумма сделки не должна превышать 3% депозита.

В том случае, если серия убыточных сделок наступила – это не является поводом для того, чтобы превышать размер сделки, ломать собственную торговую стратегию. Все, что необходимо изменить в этом случае, это уменьшить количество совершаемых сделок в пользу поиска сделок с более высоким отношением прибыли к риску.

Все советы, которые были перечислены, представляют собой наиболее распространенные ошибки, которые совершают ежедневно начинающие и опытные трейдеры. Акцентируя внимание на том, чтобы избегать этих ошибок, можно существенно увеличить прибыльность сделок, тем самым повышая уровень самоконтроля.

Comment here